好一陣子沒談瘋狗流了,有朋友希望我談談風險控管,趁假日有點空檔來寫一下。
瘋狗流不梭哈、也不太槓桿。
瘋狗流是很注重風險的,純正血統的瘋狗,基本上很分散,我師父瘋狗王持股在50-100支,極度分散。
也不太槓桿,只有在大盤氣氛極好,突破盤整區的強勢突破時,會加一點槓桿。
但也退的很快。
只要盤不好,該停損的損一損,槓桿馬上就會去掉,甚至保有現金。
例如去年Q3,在經歷了Q2大賺後,Q3會發現怎麼追怎麼停損,都是假突破,這時候就會把部位降下來,少做,一直到美國大選完,大盤有個氣勢突破,再把部位加上來,狠狠大口吃肉。
有一些瘋狗,開始改良成有槓桿、更集中,願意承受更大的績效波動,換更大的爆賺,進化成一隻超瘋狗,就像我妹這樣。(其實還有一位超瘋狗大前輩,他在1992年同時掌握基本面、籌碼面,槓桿放空英鎊爆賺,他的名字叫索羅斯)
不過這我就不建議,因為能不能承受隨便一個回檔就是資產10%以上的回吐,每個人不一樣。我個人是認為,像我這樣,當一隻溫和的瘋狗就好,幹嘛一定要爆賺,溫和瘋狗,夠賺了,不要有心態炸掉的可能。(我妹說她在槓桿很大的那段時間,常常半夜驚醒😂不過她現在做起來了,槓桿也降了,我跟她說,索羅斯也是一樣啊,他每次玩很大都會背痛)
總之,純正的瘋狗,很怕賠錢,所以分散,然後盤不好就降部位,瘋狗們不願意吃到大盤回跌,他們贏別人的關鍵,除了多頭爆賺,還有另一個很關鍵的點,就是空頭比別人少賠很多。
這樣就慢慢能理解為什麼我說瘋狗比其他很多流派的風險小很多,例如價投,巴菲特說不要看總經,也不要預測後市,所以基本上是滿倉抱下來,硬扛大崩盤。因此,純價投的績效曲線標準差很高,sortino ratio就很難優秀。可以查一下李祿買中國中車、比亞迪的歷史,那樣多年抱下來不動,甚至腰斬,思考一下換作是你,是否能承受。
瘋狗會盡力去閃崩盤,他們的缺點,是在盤整時候一直停損,這是他們難熬的時期,只能靠選股,盡量抓能走出行情的族群,所以像2018年,大盤看似一直震盪,瘋狗會賠爆,但實際上還是有族群走出來,就是被動元件。
以三四月為例,資金不在電子股,如果你滿手電子股的人,你會覺得台股真難做,但航海王、鋼鐵人完全不這麼認為。
資金並不是沒有,只是流到了特定族群,所以幾家歡樂幾家愁,若資金不在你這,又不懂的變換,真的會很悶,這苦我嘗過,我相信很多價值投資者也都心有戚戚焉。
之後我有空來談談瘋狗流在過去20年的幾個大崩盤中,會取得什麼樣的結果。
因為許多網友私訊要求,再不分享似乎要翻桌了,偶就po一下,即便經歷五月大跌,但因為相信海,受到海的幫助,淨值突破新高,今年以來報酬率20多倍,八年級最瘋的女瘋狗~
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過9,120的網紅謝晨彥 股怪教授財經研究室,也在其Youtube影片中提到,《大晨彥與小漢娜》:您想理財不知該從何開始?您想增長您的投資IQ嗎?您有滿腦子的財務問題不知該如何解決?輕鬆學投資,簡單做交易,樂活過生活!《大晨彥與小漢娜》帶您一起學理財、聊投資,探索世界經濟運轉的秘密! 【豐彥財經學院】http://www.msfg.tw/class/ 【選擇權周周套利】h...
索羅斯放空台股 在 Facebook 的精選貼文
〈美股盤後〉通膨隱憂籠罩 台積電ADR走軟 四大指數齊黑
週一 (17 日) 恐慌指數 VIX 小漲,十年期美債殖利率走揚,5 年期美債平衡通膨率 為 2.68%,為 2008 年 7 月以來的最高,通膨不安擔憂持續,科技股領跌之下,美股本週開局不利,四大指數齊黑,台積電 ADR 下跌近 2.5%。
聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週一提到,上週 4 月份經濟數據顯示的通膨率上升可能是由暫時性因素驅動的,4 月非農就業報告未能取得實質性的進一步進展,現在談論縮減購債規模還為時過早。
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 亦表示,儘管有通膨擔憂,但沒有理由改變目前的寬鬆政策。
政經消息方面,美國總統拜登和參議院共和黨員之間有關基礎建設法案討論,預計將在本週繼續,目標是縮小雙方間的巨大差距。
地緣政治消息方面,拜登出席美歐峰會前夕,歐盟週一同意暫緩對美國部分商品的雙倍關稅,尋求在年底前解決長達 2 年的鋼鋁關稅爭端。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.62 億例,死亡數突破 338 萬例,美國累計確診超過 3296 萬例,累計死亡數超過 58.6 萬。印度累計確診超過 2496 萬例,巴西累計確診 1562 萬例。
拜登宣布 6 月底前美國將增加 2000 萬劑新冠肺炎疫苗分享給海外國家,其中有輝瑞、Moderna 或嬌生的新冠疫苗。拜登預計將在 6 月舉行的 G7 峰會上宣布戰勝疫情的最新進展。
週一 (17 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 54.34 點,或 0.16%,收 34,327.79 點。
標普 500 指數下跌 10.56 點,或 0.25%,收 4,163.29 點。
那斯達克指數下跌 50.93 點,或 0.38%,收 13,379.05 點。
費城半導體指數下跌 26.79 點,或 0.90%,收 2,954.63 點。
標普 11 大板塊僅 3 大板塊收紅,包括能源、材料和金融板塊,通訊服務、公用事業和資訊科技板塊領跌。
焦點個股
科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.93%;臉書 (FB-US) 跌 0.15%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.46%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.47%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.20%。
道瓊成分股以迪士尼領跌。迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.08%;家得寶 (HD-US) 下跌 1.12%;Honeywell (HON-US) 跌 0.39%;波音 (BA-US) 跌 0.21%;Nike (NKE-US) 漲 0.35%;沃爾瑪 (WMT-US) 跌 0.45%。
費半成分股多收低。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.01%;美光 (MU-US) 上漲 0.87%;AMD (AMD-US) 上漲 0.08%;英特爾 (INTC-US) 跌 0.4%;NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.54%;高通 (QCOM-US) 跌 0.27%。
台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.37% ;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.00%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.67%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.84%。
個股消息
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.93% 至每股 126.27 美元。蘋果宣布 Apple Music 6 月推出杜比全景聲 (Dolby Atmos) 的空間音訊功能,還宣布兩款全新 Apple Watch 新表帶跟表盤。
週一特斯拉 (TSLA-US) 收跌 2.19% 至每股 576.83 美元。電影《大賣空 (The Big Short)》原型、著名大空頭 Michael Burry 旗下避險公司 Scion Asset Management 公布公佈最新 13F 報告,首季押注 5.34 億美元放空特斯拉。
電信巨頭美國電話電報 (AT&T) 週一宣布將其娛樂資訊資產 WarnerMedia 與 Discovery 合併的協議,以對抗迪士尼和 Netflix。
AT&T (T-US) 下跌 2.70% 至每股 31.37 美元。Discovery (DISCA-US) 大跌 5.05%。迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.08%,Netflix (NFLX-US) 下跌 0.90%。
特斯拉執行長馬斯克上周末推文暗示特斯拉可能出售比特幣後,促使週一區塊鏈概念股多下滑,嘉楠科技 (CAN-US) 下跌 0.10%、第九城市 (NCTY-US) 跌 0.71%、馬拉松專利集團 (MARA-US) 和 Bit Digital(BTBT-US) 分別下跌 3.12% 和 2.26%。
索羅斯基金管理公司上週五提交的 13F 監管文件顯示,該公司第一季大舉抄底 Archegos 爆倉股票,包括大買了 1.94 億美元的 ViacomCBS Inc.、價值 7700 萬美元的百度股票、4600 萬美元的 Vipshop Holdings Ltd. 和 3400 萬美元的騰訊音樂娛樂集團。
週一 ViacomCBS (VIAC-US) 下跌 1.28% 至每股 38.41 美元,百度 (BIDU-US) 上漲 1.61% 至每股 189.20 美元。
加密礦工的需求導致硬碟 (HDD) 供應緊缺,希捷科技 (STX-US) 大漲 6.39% 和威騰電子 (WDC-US) 大漲 6.33%。
經濟數據
美國 5 月紐約 Fed 製造業指數報 24.3,預期 23.9,前值 26.3
華爾街分析
瑞銀全球財富管理公司首席投資長 Mark Haefele 研判,由於通膨數據和其他風險,投資者應對市場進一步波動做好準備,但通膨擔憂不會終結股市上漲趨勢,預計隨著全球經濟重啟,週期股將引領股市上漲。
CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示,沒有人感到意外,造成市場下跌的原因就是對通膨和利率的隱憂,這導致科技和非必需消費品類股表現疲軟,價值股相對表現要好些。
https://news.cnyes.com/news/id/4647143?exp=a
【全球股市觀察站】2021-05-17(美國時間)
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索羅斯放空台股 在 法意PHIGROUP Facebook 的最佳貼文
※A344※【趨勢分析】個股觀察週報(2020第23期06/07):開始熱了。/歐斯麥
上週週報標題是跟時間賽跑,市場有點開始熱的情況,週五的非農就業報告增加超過200萬,比預期減少800萬還要多出許多,失業率來到13.3%,也比市場預期來得低,美股全面上漲,道瓊飆漲超過800點,結果盤後勞工統計局宣布計算錯誤,上修失業率來到16.3%,就看市場週一怎麼反映了。
不過趨勢是不變的,就是發達國家經濟數據一直往好的方向走,股市現在就是V轉後一路向上,加上滿出來的資金,期待第二支腳的出現其實機率應該是頗低,在市場資金浮濫的情況下,主要還是得靠權值股去支撐指數,而先前高價股把本益比空間拉開,近期開始出現整理休息,資金流出將轉向低基期或是補漲股,也是合理的事。
上週我們把空方選股調至中立,那些籌碼偏空、基本面展望偏空的公司,但股價並沒有展現出相對應的行為,選擇先退場觀望,躲過了一小波漲幅,但當然依舊保持持續觀察,等待市場驗證時機。
在週三VIP社團的PO文中,我提到市場似乎開始熱了,接下來我會開始保守一些,但市場馬上續漲強漲打臉,我減碼甚至放空了嗎?也沒有,甚至還加碼了500萬的股票,看對看錯很重要嗎?重點是看對賺多少,看錯賠多少,也就是如何應對,我想起先前一個索羅斯的故事,有一個交易者跟索羅斯辯論一個標的,索羅斯看空而對方看多,雙方都提出各自認為有力的論點為自己的看法做辯護,結果過了一個月,市場走勢證明索羅斯是錯的,那位交易者再次遇到索羅斯,想問他賠了多少錢?索羅斯說,謝謝你,跟你聊過之後覺得你比較有道理,就停損反手做多,賺了一筆。
(全文約2200字)
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